美联储会议“高鸽”一曲引起市场巨震 保持年利率至2022年?黄金价格短线跳涨20美元

2020.06.11 -

6月11日消息隔夜美联储宣布的利率决议维持预期不变,并暗示美联储预计将维持现行利率至2022年底,并承诺将动用一切工具支持美国经济。美联储的温和声明和持续宽松的预期,导致金价在短期内飙升逾20美元,一度刷新每盎司1730.50美元的新高。

周四(6月11日)伦敦金价开盘报每盎司1736.18美元。截至记者发稿时,伦敦金价暂时录得每盎司1731.55美元,下跌0.42%。

报价评审

[伦敦黄金]周三(6月10日)金价上涨逾1%,创下一周新高,此前美联储再次承诺采取行动缓解新皇冠病毒疫情对经济的影响,提振伦敦黄金的避险吸引力。Kitco Metals的高级分析师Jim Wyckoff表示,在联邦公开市场委员会(FOMC)发表一份声明,描绘了美国经济相当黯淡的图景后,金价创下每日高点,不过这并非意外;我们没有遵循这一声明。看到任何好消息,但我们确实看到利率在2022年前将保持在非常低的水平,这对伦敦黄金市场可能是个好消息。

[外汇]美元指数前一交易日继续下跌,一度跌至95.71,为3月10日以来最低;此前美联储决策者预计利率政策将维持到2022年不变;美联储声明发布后,美元对欧元、英镑和瑞士法郎汇率跌至3个月来最低较低,兑日元跌至三周低点。大宗商品货币上涨,澳元触及去年7月以来的最高水平。瑞士法郎和日元上涨,表明市场有些谨慎。

(原油)油价小幅上涨。美联储宣布,将在2022年底前将利率维持在接近零的水平,这将削弱美元,并支撑原油。克利珀达大宗商品期货研究主管马特史密斯(Matt Smith)表示,美联储的声明打击了美元,推高了油价。

美联储预计到2022年底将维持接近零的利率

黄金之家介绍北京时间周四(6月11日)凌晨2点,美联储维持基准利率在0%-0.25%不变,符合市场预期。

各成员一致同意利率决定。美联储在声明中重申了4月下旬会议声明的措辞,称从中期来看,美国经济面临“重大风险”,并预计至少到2022年底,利率将保持在接近零的水平,决策者寻求经济从疫情引发的衰退中加速复苏。

美联储的联邦公开市场委员会在一份声明中说,将把超额准备金率(IOER)保持在0.1%不变。贴现率保持在0.25%不变。美联储位图显示,预计美联储将维持目前的利率水平,直至2022年底。

声明还提到,疫情带来很大风险。致力于利用一切手段支持美国经济。“至少以目前的速度购买政府债券和住房抵押贷款支持债券。利率将维持在当前水平,直到美联储确信经济已度过最近的危机,并有望实现最大限度的就业和价格稳定目标。

投资者一直在关注这一声明,以了解美联储将在多大程度上继续维持宽松政策。鉴于美联储已大幅缩减购买规模,购买债券被认为至关重要。

美联储在另一份声明中表示,将”至少维持目前的购买率,以维持这些证券市场的平稳运行,从而促进货币政策向更广泛的金融环境的有效传导“

然而,即使在经济放缓的情况下,美联储持有的资产负债表也飙升至7.2万亿美元以上。

”我们没有考虑加息。我们甚至没有考虑加息,“鲍威尔说我们正在考虑支持经济。我们认为这需要一些时间。”

受美联储鸽派决定影响,伦敦黄金短期内上涨逾20美元。此外,美联储将继续保持现有的债券购买速度。市场再次引发对通胀的担忧,这也构成了对金价的支撑。

经合组织发出严重警告:一个世纪以来最严重的衰退已经来临

周三(6月10日),经合组织发布了最新的经济展望,称新的皇冠瘟疫带来了近100年来最严重的经济衰退。即使疫情不会两次爆发,全球经济复苏的进程也会像走钢丝一样,步履蹒跚,充满不确定性。

在OCED的范围内,疫情刚刚平息。在抗击艾滋病前的两三个月里,许多国家的经济活动减少了大约20%到30%。边境关闭,贸易额骤降。许多政府大规模地补贴工人的工资,以及对公司的相应补贴,以避免禁令期间破产。这反过来又给政府本身带来了巨大的财政负担。

经合组织(OECD)首席经济学家博恩(Laurence Bonne)在《经济展望》视频会议上分析说:“抗击艾滋病的斗争将是一场马拉松,而不是冲刺。我们只是处于危机的第二阶段。”

经合组织分析认为,无论第二波疫情是否会发生,经济复苏都需要很长时间才能恢复到疫情爆发前的水平,并将对人们的生活水平普遍恶化、失业率居高不下、投资乏力产生长期影响。

从经合组织的经济前景可以看出,全球经济复苏任重道远,对经济前景的担忧将继续支撑伦敦黄金。

机构观点:伦敦黄金成功守住阵地,市场反弹有望继续扩大

Todd Horwitz,首席市场策略师BubbaTrading.com网站他写道,金价持稳,成功击退了我们曾如此接近的反转信号。现在,伦敦黄金公司正试图与这桩险些让它变成看跌的丑陋交易保持距离。这次反弹是非常好的,特别是因为我们已经做了更多;然而,反弹必须更大,并继续逆转对图表的损害。关键是下一轮抛售。现在,我们继续努力。

加拿大皇家银行资本管理公司(RBC Wealth Management)总经理乔治·格罗表示,预计本周金价将大幅波动,因为会有很多新消息。

Saxo Bank大宗商品策略主管Ole Hansen表示,虽然整个市场都在关注债券收益率,但伦敦黄金的走势非常不确定。“从技术上讲,如果金价突破1800美元/盎司,将引发推动其突破的动力,市场前景甚至可能再创新高。”

不过,一些分析人士认为,目前并不是购买伦敦黄金的最佳时机。高盛(Goldman Sachs)在最新报告中表示,目前购买伦敦黄金可能不是个好选择。近期金价上涨背离了伦敦黄金市场连续两个月震荡的基本背景,投资者可能应该等到金价突破。预计未来12个月伦敦黄金价格将达到1800美元/盎司的水平。“如果通胀可能超过预期水平,金价甚至可能突破2000美元/盎司大关。”

技术分析

伦敦黄金4非每小时走势图,由于美联储的不作为,鲍威尔几乎一路“鸽子”,伦敦黄金大幅上涨,突破英吉利海峡上游通道,盘中触及1740美元。

如果金价继续上涨,更接近的阻力位是1744.96的斐波那契78.6%回档位。突破后,后市或将进一步看涨至前期高点1765.25点。

如果金价下跌,下方的支撑位是突破通道上方通道和1729.3的斐波纳契61.8%回档位组成的共振支撑位。契据50.0%追溯至1717.84。

图为伦敦黄金日报图表。今日黄金期货价格在触及1670美元后连续3天反弹。如果金价继续上涨,上方阻力位为斐波那契123.6%回调位1762点和前期高点1765点共振阻力位。未来,我们将进一步测试1799点的斐波那契138.2%回调水平和1800点的关键整数阈值的共振阻力。

如果金价下跌,较低的支撑位接近1703年3月高点。休息后,可能进一步看跌至1649点的斐波那契78.6%回调水平。

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