原油喊单:周二石油价格小幅度收涨仍受限于40$

2020.07.01 -

受中国数据和API原油库存表现影响,原油期货在线直播油价周二(6月30日)上涨0.76%。但仍以40.0美元大关为准。有火有冰,欧佩克愿意放松自8月以来的减产。美国页岩油公司切萨皮克能源公司申请破产重组。如何判断石油市场前景?

中国数据叠加API数据漂亮,WTI原油连续两天录得上涨!

周二(6月30日),中国6月份官方制造业采购经理人指数升至50.9,好于预期的50.5。除了晚间公布的漂亮的API原油库存数据外,油价也从最低的38.85美元升至盘中最高的40.07美元。然而,油价一次又一次下跌,最终上涨0.76%,仍在40.0美元水平以下盘整。

具体数据方面,美国石油学会(API)公布的数据显示,截至6月26日当周,API原油库存减少820万桶至5.37亿桶,预计将减少95万桶,为2019年以来最大降幅。原油库存连续两周意外增加的尴尬局面。

尽管本周市场风险情绪较之前对疫情爆发的担忧有所缓解,但美国三大股指(标准普尔500指数第二季度上涨约20%,创下1998年以来最好季度表现)和WTI原油均连续两天上涨,但与此同时,黄金星期二(6月30日)创下7年半以来的新高1786美元,这凸显疫情没有实质性改善,限制了油价反弹。

星期二(6月30日),德克萨斯州报告说,新诊断的冠心病肺炎病例有6975例,再次打破单日新纪录。其中,德克萨斯州休斯顿地区重症监护室(ICU)床位容量达到97%。值得注意的是,美国国家变态反应研究所所长说的传染病流行方向是错的。如果疫情无法控制,感染人数可能会增加三倍以上,并敦促各国遵守公开准则。

周二(6月30日),美联储主席鲍威尔在听证会上表示,第二季度国内生产总值(GDP)增速下滑可能是有记录以来最大的一次,并强调经济进展非常不确定。

就业问题已成为市场关注的主要问题。国际劳工组织(ILO)表示,2020年上半年,全球工作时间损失“比先前估计的严重得多”,下半年全球劳动力市场的前景“高度不确定”。复苏将不足以恢复到疫情爆发前的就业水平,美国是受影响最大的地区。

在这种情况下,预计美国经济重启将受阻,这对就业问题乃至未来几周的原油库存数据都不乐观。一旦这个世界最大经济体的局势进一步恶化,势必再次压低油价。

冰和火!另一家页岩油公司申请破产,但欧佩克+希望放松减产?

黄金之家介绍周一(6月29日),美国页岩油气公司切萨皮克公司向得克萨斯州南部破产法院申请财产保全保护,以便进行全面的资产负债表重组,实现更可持续的资本结构。纽交所启动了该股的退市程序,将其股价冻结在11.85美元。

据《纽约时报》报道,切萨皮克能源公司在2020年第一季度亏损83亿美元。债务重组后,企业将能够应对债务危机

超过70亿美元的困境,通过配股获得6亿美元的资产。

尽管切萨皮克能源并非美国首家申请破产保护的页岩油公司,但油价的反弹突显出页岩油仍处于困境之中。目前市场普遍认为35.0美元是页岩油生产成本线,目前油价在35.0-40.0美元区间波动。一旦油价再次下跌,美国页岩油生产商将受到进一步挤压。

有趣的是,周二(6月30日)的消息显示,欧佩克和俄罗斯尚未讨论将历史性减产协议延长至8月,这可能意味着欧佩克+减产可能从8月前的每天970万桶减至770万桶。与此同时,欧佩克秘书长还呼吁非洲国家加入减油计划。

调查显示,目前受欧佩克+减产协议约束的欧佩克+成员国6月份减产率为107%,而欧佩克+6月份的减产量为2190万桶/天,降幅为210万桶/天。相比之下,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,4月份美国石油总需求量为542.1万桶/日,较去年同期的1469.1万桶/日减少27%。

显然,尽管沙特一再提到不想挤压竞争对手美国页岩油,但在实际操作中,以沙特和俄罗斯为首的欧佩克+,仍然可以通过控制减产份额,进一步降低页岩油市场份额,这可能意味着未来,油价一般保持在35.0-45.0美元之间。

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